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贵金属和外汇市场每日评述2015.01.22
2015-01-22 11:18:45

贵金属和外汇市场每日评述

2015.01.22

隔夜市场概述

股市

周三美国股市收高,大盘连续第三个交易日上涨,能源股领涨。越来越多的投资者猜

测欧洲央行可能采取更多刺激措施。截至收盘, 道琼斯工业平均指数上涨39.05 点,报

17,554.28 点,涨幅为0.22%;标准普尔500 指数上涨9.57 点,报2,032.12 点,涨幅为

0.47%;纳斯达克综合指数上涨12.58 点,报4,667.42 点,涨幅为0.27%。

大宗商品

在经历隔夜的大跌后,美国原油周三亚市其便从低点温和反弹,而因技术面及抄底买

家介入周三油价反弹,但因加拿大降息后美元走强,油价回吐部分涨幅。NYMEX 原油期货

上涨1.31 美元,涨幅2.2%,报47.78 美元/桶。

因加拿大央行意外宣布将隔夜目标利率从1.00%下调至0.75%,称油价下跌给加拿大

带来经济增长以及通胀双方面压力。受此影响,美元指数走高金价承压,现货黄金下跌

1.40 美元,跌幅0.11%,报1293.70 美元/盎司;2 月美国期金结算价周三下跌0.50 美元,

跌幅0.04%,收报1293.70 美元/盎司。

外汇市场

纽约时段,美元/加元录得暴涨,原因是加拿大央行意外宣布降息,以应对油价急挫

对经济成长和通胀造成的影响,并努力防止楼市脆弱可能导致的金融动荡。加拿大央行时

段内宣布将指标利率从1%降至0.75%,结束了自1950 年代以来持续时间最长的利率稳定

期。央行自2010 年9 月以来一直将利率保持在1%不变。央行还大幅下调了未来一年的通

胀和成长预估。

此外,近期欧元/美元依旧不改颓势,下跌之路似乎愈陷愈深,虽然触及11 年来低位

后跌势有所放缓,但仍于低位附近徘徊,并无明显反弹迹象。接下来欧洲央行(ECB)货

币政策会议成为万众瞩目的焦点,面对欧元区当前经济基本面,市场普遍预期欧洲央行

(ECB)推出QE 迫在眉。

市场热点追踪

上日热点聚焦

昨日欧央行宽松传闻刺激市场,美股再度收高。油价上涨也对股市上涨起到了提振作

用。不过从市场走势来看,美股涨势在欧央行量化宽松消息之后加速,显然这一因素是日

内涨势的主要动力。早盘之后,美股的涨势有所回落,不过随着午盘再度反弹,三大股指

依然收于时段内高点附近。

日内央行利率决议并未令市场失望,依然是重磅消息不断,对明日的欧央行利率决议

起到了非常好的“热身”作用。亚市的日央行利率决议缺乏亮点,尽管按兵不动基本符合

市场预期,但依然令市场有些失望,毕竟近期市场已经习惯了这一风起云涌的波动。欧洲

时段公布的英央行会议纪要意外的打压了加息预期,作为强硬派的威尔及麦卡弗蒂放弃加

息建议,这令英镑/美元汇价一度下挫;不过同时公布的就业数据表现好坏参半,虽然11

月的三个月ILO 就业人数仅增加了3.7 万,为市场预期值7.4 万的一半,但失业率再度下

滑,最为亮眼的是至11 月的3 个月含红利平均工资年率增幅自1.4%加快至1.7%,不含红

利的平均工资年率增幅自1.6%加快至1.8%,后者已经连续第三个月高于当月通胀。值得

一提的是,本月的美国非农就业当中,被人诟病最多的当属薪金增速乏力,而这一点也被

认为是未来通胀疲软的前兆;而英国就业数据则令人意外的显示薪金增长加速,这为未来

英国通胀预期可能埋下伏笔。

日内的亮点当属纽约时段的加央行利率决议。加央行意外降息25 个基点,并下调了

经济预期,在稍后加央行行长的讲话中,表示不排除未来继续降息的可能。这一政策变动

出乎市场预料,带动美元/加元汇率上涨超过200 点,突破1.2300 整数关。

今日热点前瞻

01 月22 日重要数据预告

时间

地区

指标内容

前值

预测值

20:45

欧元区

欧洲央行再融资利率

0.05%

0.05%

21:30

美国

上周季调后初请失业金人数(万人)(至0117)

31.6

30.0

投资分析与建议

技术分析

※美元指数

美元/加元暴涨,原因是加拿大央行意外宣布降息,以应对油价急挫对经济成长和通胀造

成的影响,并努力防止楼市脆弱可能导致的金融动荡。美元指数延续高位强势表现,技术面

上美元指标高位运行,后市预计价格冲高后面临调整风险。

※现货黄金

加拿大央行意外宣布将隔夜目标利率从 1.00%下调至0.75%,称油价下跌给加拿大带来经

济增长以及通胀双方面压力。受此影响,美元指数走高金价承压。技术面上黄金经过连续上涨后面临调整压力,价格受制于1300 美元关口,预计后市价格小幅调整后仍有上涨动力。

※现货白银

美元维持高位震荡,白银价格延续近期强势表现,价格在 18 美元关口上方运行。技术面

上白银指标持续走高,价格沿着布林上轨走强,预计后市仍有上涨动力,关注短线在18 美元关口的支撑力度。

※欧元

欧元/美元依旧不改颓势,下跌之路似乎愈陷愈深,虽然触及 11 年来低位后跌势有所放

缓,但仍于低位附近徘徊。技术面上欧元指标低位运行,目前价格在1.16 一线震荡,预计后市价格反弹后仍有下行风险。

预测区间

加拿大央行意外宣布降息,美元指数延续强势。预计今日美元指数运行区间在92.5-92.9。

加拿大央行意外宣布将隔夜目标利率从 1.00%下调至0.75%,美元指数走高金价承压,预

计今日黄金运行区间在1280-1305 美元,白银运行区间在17.9-18.2 美元。。

外汇市场各货币大致波动区间:欧元兑美元为 1.1540-1.1650;英镑区间1.51-1.52;澳

元波动区间0.8070-0.8150;日元波动区间117.4-118.4。

兴业视线

对于今日的欧央行利率决议,市场传闻越发密集,据《华尔街日报》报导,欧洲央行

管理委员会的一项提案主张每月购债500 亿欧元 (合580 亿美元) ,且持续至少一年。该

提案显示购债总额可能达到6000 亿欧元以上,符合市场预期的5000 亿欧元或更多。不过

市场焦点依然是周四的欧央行利率决议,从目前的消息来看,欧央行可能推出每月购买

500 亿欧元的量化宽松政策,尽管符合市场预期,但这一政策对于汇市的影响现在依然不

够清晰。

重要声明

本报告中均基于我们认为可靠的已公开信息,但我们不保证该信息的准确性及完整性,客

户也不应以为该信息是准确和完整的而加以依赖。本报告中的信息及表达的意见并不构成任何要约或投资建议,我们也不推荐基于本报告采取任何行动。

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