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贵金属和外汇市场每日评述2014.11.06
2014-11-06 13:38:41

隔夜市场概述

股市

因共和党掌握参议院,减轻了投资者对长久以来利好商业及能源政策可能结束的担

忧,周三(11 月5 日)美国股市上扬,标普500 以及道指收于历史最高位。收盘方面,

道指上涨100.69 点,或0.58%,报17484.53 点。标普涨11.47 点,或0.57,报2023.57,

纳指下滑2.92 点,或0.06%,报4620.72。

大宗商品

在周三稍早,市场传言一沙特原油管道发生爆炸,传言未经证实,但短期买盘提振油

价,NYMEX 原油期货周三反弹走高。收盘方面,NYMEX-12 月原油期货收盘上涨1.49 美元,

收于78.68 美元/桶,涨幅1.93%。

美国共和党在中期选举中大获全胜,市场风险偏好情绪受到提振,美元美股双双上涨,

黄金承压,COMEX 期金周三大幅下挫。收盘方面,Comex12 月期金收盘下跌22.0 美元,跌

幅1.88%,报1145.70 美元。现货金收盘下跌2.36%,报1140.65 美元;现货银收盘下跌

4.30%,报15.36 美元。

外汇市场

盘前公布的数据显示10 月份美国10 月ADP 就业人数增加23 万人,高于市场预期的

22 万。此外,周二选举中,共和党获得国会控制权。这是2007 年以来共和党首次控制参

议院主导权。作为传统的重商政党,共和党获得国会控制权,提振了市场对于未来的商业

预期。美元受益走高,非美货币普遍承压。推动美元全面上涨的因素除美国就业数据利好

外,其他经济体的数据疲软也起到了相当大的作用。日内公布的中国10 月汇丰服务业PMI

以及综合PMI 表现均较前值下滑;德国/欧元区/英国的10 月综合/服务业PMI 也无一例外

的低于预期;此外欧元区9 月零售数据年率增速0.6%,同样低于预期的1.4%。全面走弱

的经济数据与美国就业数据形成了鲜明对比,对非美货币造成了强劲压力。

收盘方面,美指上涨0.41%,报87.41 美元;欧元兑美元下跌0.48%,报1.2486 美元;

英镑兑美元下跌0.16%,报1.5976 美元;澳元兑美元下跌1.66%,报0.8593 美元;美元

兑加元下跌0.17%,报1.1388 加元;美元兑瑞郎上涨0.43%,报0.9639 瑞郎;美元兑日

元上涨0.92%,报114.65 日元。

市场热点追踪

上日热点聚焦

在周二的选举中,共和党获得国会控制权。这是2007 年以来共和党首次控制参议院

主导权。作为传统的重商政党,共和党获得国会控制权,提振了市场对于未来的商业预期。

不过,这一提振效果可能较为趋向于短期。

对于市场而言,美国强劲的经济数据以及利好的财报在推动股市走高方面的影响可能

更为重要。盘前公布的数据显示10 月份美国10 月ADP 就业人数增加23 万人,高于市场

预期的22 万;稍后公布的美国10 月ISM 非制造业指数尽管自前值58.6 降至57.1,且低

于预期的58,但分项指数方面,就业指数表现好于预期。本周最关键的经济数据无疑是

周五的美国非农就业数据,若非农数据表现良好,可能又将掀起一轮美联储加息预期,而

从目前的就业数据来看,市场显然是倾向于更优秀的就业表现。利好的就业数据以及走高

的美国股市,推动美国国债周三回落。后市尾盘,基准10 年期美国国债跌2/32,收益率

报2.350%。今年年初10 年期国债收益率位於3%。不过国债收益率的涨幅主要出现在早盘,

时段内大部分时间并未继续上升。

今日热点前瞻

11 月6 日重要数据预告

 

时间

地区

指标内容

前值

预测值

08:30

澳大利亚

10月失业率

6.1%

6.1%

20:00

英国

11月央行利率决议

0.50%

0.50%

20:45

欧元区

11月央行利率决议

0.05%

0.05%

21:30

美国

上周初请失业金人数(万人)

28.7

28.5

投资分析与建议

技术分析

※美元指数

盘前公布的数据显示10 月份美国10 月ADP 就业人数增加23 万人,高于市场预期的22

万。此外,周二选举中,共和党获得国会控制权。美元继续走高,技术面上美元指标震荡上

行,价格沿着布林上轨走高,后市关注87.6 一线的压力。

※现货黄金

美国共和党在中期选举中大获全胜,市场风险偏好情绪受到提振,美元美股双双上涨,黄

金承压走低。技术面上黄金指标延续下跌走势,价格沿着布林下轨下行,目前黄金价格弱势依旧,后市关注1130 一线的支撑力度。

※现货白银

美国共和党在中期选举中大获全胜,市场风险偏好情绪受到提振,美元美股双双上涨,白

银价格再度大幅暴跌。技术面上白银指标延续下跌走势,价格沿着布林下轨走低,后市关注

15 关口的支撑力度。

※欧元

盘前公布的数据显示10 月份美国10 月ADP 就业人数增加23 万人,高于市场预期的22

万。此外,周二选举中,共和党获得国会控制权。美元走高带动欧元下行,技术面上欧元价

格在布林下轨弱势整理,指标延续下行态势,后市关注1.2450 一线的支撑力度。

预测区间

数据显示10 月份美国10 月ADP 就业人数增加23 万人,高于市场预期的22 万,美元指数

再度上涨,预计今日运行区间在87.2-87.6。

美国共和党在中期选举中大获全胜,市场风险偏好情绪受到提振,美元美股双双上涨,黄

金承压大幅走低,预计今日黄金运行区间在1130-1165 美元,白银运行区间在15.1-15.6。

外汇市场各货币大致波动区间:欧元兑美元为1.2450-1.2510;英镑区间1.59-1.6020;

澳元波动区间0.8560-0.8620;日元波动区间114.5-115.4。

兴业视线

汇市方面,今日又是美元的全面胜利日,非美货币出现了全面下跌,唯独加元受益于

油价反弹而收复了跌势。推动美元全面上涨的因素除美国就业数据利好外,其他经济体的

数据疲软也起到了相当大的作用。日内公布的中国10 月汇丰服务业PMI 以及综合PMI 表

现均较前值下滑;德国/欧元区/英国的10 月综合/服务业PMI 也无一例外的低于预期;此

外欧元区9 月零售数据年率增速0.6%,同样低于预期的1.4%。全面走弱的经济数据与美

国就业数据形成了鲜明对比,对非美货币造成了强劲压力。

重要声明

本报告中均基于我们认为可靠的已公开信息,但我们不保证该信息的准确性及完整性,客

户也不应以为该信息是准确和完整的而加以依赖。本报告中的信息及表达的意见并不构成任何要约或投资建议,我们也不推荐基于本报告采取任何行动。

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