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贵金属和外汇市场每日评述20111222
2011-12-23 08:36:49

 

隔夜市场概述

股市

美国股市周三收盘涨跌互现,技术股低迷拖累纳指收跌近1%。当日收盘,道琼工业指数涨4.16 点,涨幅0.03%,报12,107.74 点;标准普尔500 指数涨2.42 点,涨幅0.19%,报1,243.72 点。Nasdaq 指数跌25.76 点,跌幅0.99%,报2,577.97 点。

大宗商品

美国能源信息署公布的数据显示,美国12 月17 日当周EIA 原油库存降幅为2001 年2 月以来最大,原油库存为2008 年12 月以来最低。纽约商业期货交易所NYMEX-2 月原油期货上涨1.43 美元,结算价报每桶98.67 美元。

美国纽约商品交易所黄金期货周三收盘小幅下滑,基本跟随欧元/美元走势。此前欧洲央行进行首次进行长期再融资操作一度提振市场风险情绪,但随后获利了结势力的涌现又令黄金、欧元等风险资产尽数回吐日内涨幅。纽约商品期货交易所COMEX-2 月黄金期货结算价跌4.00 美元,报每盎司1,617.60 美元。现货金下跌0.02%,报每盎司1,613.70美元;现货银下跌0.58%,报每盎司29.31 美元。

外汇市场

欧盟委员会周三公布的数据显示,欧元区12 月消费者信心指数初值为-21.2,连续第6 个月下降,11 月终值为-20.4。与此同时,欧洲央行进行了首次三年期贷款操作,共释出4891.91 亿欧元,远超预期。但市场的担忧情绪并未获得实质性改善。此外,国际评级机构惠誉称,如果法国主权债信评级被下调,那么部分法国银行将面临评级下调风险。受上述因素综合影响,欧元/美元周三温和收低,最终收于1.3041 水平附近。

纽约汇市尾盘,英镑兑美元涨0.10%,报1.5676 美元;美元兑瑞郎上扬0.42%,报0.9355 瑞郎;美元兑日元上扬0.26%,报78.07 日元。

市场热点追踪

昨日热点聚焦

美国时段内股市和汇市均陷入振荡,大幅的涨跌基本均发生在美股开盘前;美国成屋销售数据不及预期未推动股市扭转欧洲早盘开始的跌势。昨日美国房屋开工数据触及一年半高位,美联储公布的银行资本和流动性规定不及市场担心的严厉,西班牙债券拍卖表现出色,加之西方假期前交易较清淡,均推动股市大幅连续上涨,并延续至今日欧洲早盘。

连续的涨势令所有市场指标均临近关键阻力位,道指临近12 月高点,标普500 指数临近200 日均线,欧元/美元临近20 日均线,英镑/美元触及50 日均线,澳元/美元触及100日均线;加上欧央行宣布的长期融资操作,被目前市场更多解读为强劲的资金需求显示欧洲银行正面临资金短缺的情况,令股市和非美货币回吐涨势,道指和标普500 指数分别下试10 日均线获支撑後陷入振荡,欧元/美元日内则是在5 日均线获得支撑;澳元/美元则维持在20 日均线上方昨日收盘附近振荡。

今日热点前瞻

12 月22日重要数据预告

 

时间

地区

指标内容

前值

预测值

21:30

美国

第三季度GDP平减指数终值

+2.5%

+2.5%

21:30

美国

第三季度个人消费支出物价指数终值(年化季率)

+2.3%

+2.3%

22:55

美国

12月密歇根大学消费者信心指数终值

67.7

37.5

23:00

美国

11月咨询商会领先指标

117.4

 

投资分析与建议

技术分析

※美元指数


 

之前提到美指需反复确认80 关口成功后才能上涨,12 月16 日、12 月21 日美元指数两次确认80 关口,近期要格外关注其能否站稳,若成功向上突破将触及83 关口。近月来,美

国各项数据表现良好,但要注意数据的改好对美元并非完全利好消息。预计今日波动范围

79.7-80.4 美元。

※现货黄金


 

黄金价格冲高回落,昨日晚间举行的欧洲央行首次三年期再融资操作共释出4891 亿欧元,远超出预期,推高金价,但随后评级机构惠誉出动,下调匈牙利主权评级,欧元区公布的

消费类数据极差,金价承压。预计今日波动范围1590-1630 美元。

※现货白银


 

银价跟随金价小幅下跌,完全受欧元区市场信息所左右,短线分别受制于5 日、10 日均线,目前缺乏上涨动力,预计今日波动范围28.7-30 美元。

※欧元


 

欧元区是指导目前价格走势的最重要因素,昨晚好不容易传出的三年期再融资的利好消息,瞬间被评级机构下调匈牙利主权评级所打消,目前评级机构多为下调评级展望,预计明年1 季度将大规模下调国家的主权评级,届时,欧元的走势将更痛苦,预计今日波动范围1.2980-1.3090 美元。

预测区间

之前提到美指需反复确认80 关口成功后才能上涨,12 月16 日、12 月21 日美元指数两次确认80 关口,近期要格外关注其能否站稳,若成功向上突破将触及83 关口,预计今日波

动范围79.7-80.4 美元。

黄金价格冲高回落,三年期再融资操作的利好消息让金价上涨到1640 美元,但评级机构又当头一棒,惠誉下调匈牙利主权评级,金价承压,预计今日波动范围1590-1630 美元。

银价跟随金价小幅下跌,完全受欧元区市场信息所左右,预计今日波动范围28.7-30 美元。

兴业视线

12 月16日、12 月21日美元指数两次确认80 关口,但想要冲破该关口,并非轻而易举。在今年最后一次欧盟峰会后,美指从78.5 出发,上冲80.73,上涨动能来自于欧元区危机情绪。而我们注意到目前评级机构采取的措施多为下调主权评级展望,昨日第一次下调匈牙利

主权,由于年底及圣诞临近,大规模的下调国家主权评级的时间窗口将在2012 年1 季度中的1 至2 月,届时美指可能顺利冲破80 关口并出现一定上涨空间。

从美国内部数据来看,最近美国经济数据捷报频传,11 月失业率创逾2 年来最低水平,制造业以5 个月来最快速度增长。但花旗的分析师指出,美国数据改善对美元可能并非好消

息。花旗财团直接表示,一旦经济状况企稳,美元颓势可能较多数市场人士预期的更早出现,

且贬值力度也超出预期

重要声明

本报告中均基于我们认为可靠的已公开信息,但我们不保证该信息的准确性及完整性,客

户也不应以为该信息是准确和完整的而加以依赖。本报告中的信息及表达的意见并不构成任何要约或投资建议,我们也不推荐基于本报告采取任何行动。

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